Торговля CFD: плюсы и минусы на Forex

Еще лет двадцать назад торговля нефтью или, например, акциями ведущих мировых брендов была практически недоступна среднестатистическому гражданину. Чтобы торговать сырьем, нужны были большие деньги или связи, а покупка акции на мировых биржах казалась невероятно сложной задачей. Отрабатывал известный сценарий: богатые еще больше богатели, а люди с низким достатком так и оставались на горизонтали своего материального положения.

Ситуация во всем мире кардинально изменилась к концу минувшего 20 века, когда два англичанина Джон Вуд и Брайан Килан придумали CFD-контракты. Этот гениальный инструмент был на ура воспринят финансовыми организациями и за несколько лет Форекс-брокеры добавили CFD в пул своих торговых инструментов. Появились контракты на сырье (нефть, газ и др.), золото, акции фондового рынка, биржевые индексы и другие торговые активы.

Как вы уже поняли, темой статьи - CFD и торговля этими контрактами у Форекс-брокеров. Для примеров мы будем использовать популярный торговый терминал MT4 и CFD-инструменты нашего надежного информационного партнера брокера NPBFX (NEFTEPROMBANKFX).

Немного теории о CFD

Для тех, кто вообще не знаком с CFD, вкратце расскажем, что это за инструмент и в чем его отличие от классического инвестирования, например, в акции. CFD – это контракт на разницу. По сути, представляет собой соглашение между двумя участниками сделки (продавцом и покупателем). Согласно этому соглашению, между двумя сторонами происходит обмен разницей в цене определенного актива на момент открытия контракта и его закрытия. Говоря простыми словами, вы открываете торговую сделку, например, покупаете CFD на нефть марки Brent по цене $75 за один баррель. Далее ожидаете пока стоимость нефти вырастет и закрываете сделку с прибылью. Технически никакого отличия от сделки на валютном рынке, например, на покупку евро против доллара США, нет.

В чем же отличие торговли CFD от той же торговли валютными инструментами? Все дело в том, что когда вы открываете сделку на покупку или продажу валюты, то брокер отправляет вашу заявку поставщикам ликвидности, у которых есть покупатели или продавцы валюты для осуществления сделки. То есть, вы реально покупаете или продаете валюту (с использованием маржинального плеча или без него). При открытии того же контракта на разницу по нефти или акциям мирового бренда реального приобретения актива не происходит. Вы просто осуществляете спекулятивные действия с ценой торгового актива.

В торговом терминале МетаТрейдер 4 контракты CFD можно найти в общем пуле торговых инструментов в разделе меню «Обзор рынка».

CFD на акции Ford Motor Company в терминале MT4 брокера NPBFX

На примере брокерской компании NPBFX рассмотрим, какие CFD сейчас присутствуют на рынке:

• Сырьевые товары. Нефть марки Brent и WTI, природный газ.
• Драгоценный металлы. Золото и серебро.
• Акции мировых компаний. Вы получаете доход от покупки или продажи акций, включая дивиденды по ним.
• Индексы. Наиболее популярные мировые индексы, например, S&P 500 или NASDAQ100.
• ETF. Инвестиционные фонды, торгуемые на бирже.
• Криптовалюты. BTC, BCH, ETH, LTC, XRP.

С чем связана высокая популярность CFD

Основным фактором устойчивого интереса к CFD является, как мы выше говорили, возможность торговать широким спектром активов разных рынков на условиях, доступных любому обывателю. В 21 веке нет никакой необходимости покупать за большие деньги железнодорожные составы нефти или, например, приобретать реальные акции мировых брендов, которые, зачастую, стоят дорого. Тем более, что в условиях ограничительных санкций сделать это достаточно сложно. CFD снимает все эти ограничения, а через платформу MT4 вы можете торговать любыми активами на одном счете.

Еще одной отличительной особенностью CFD является возможность торговать с применением маржинального плеча. Для примера приведем вам условия брокера NPBFX по торговле акциями Ford Motor Company, которые мы уже упоминали выше.

Обратите внимание на маржинальное плечо, оно составляет 1:10. Это значит, что при стоимости 1 акции Ford $11.5 (на момент написания статьи), на 115 долларов вы можете приобрести 100 акций, а не 10, как при реальной покупке ценных бумаг. Соответственно, в 10 раз возрастает и ваша потенциальная прибыль, если акции через какое-то время поднимутся в цене. На валютном рынке брокерская компания NPBFX предлагает леверидж до уровня 1:1000, что поможет выстроить грамотный риск-менеджмент, не теряя при этом в прибыли.

Важно! При торговле CFD вы можете открывать сделки, как на покупку акций и других активов, так и на их продажу. Это главное отличие контрактов на разницу от реальных активов, например, ценных бумаг.

Плюсы торговли контрактами CFD

Если структурировать все преимущества трейдинга контрактами на разницу, то получаем следующее:

• Огромный большой выбор финансовых инструментов. Контракты на разницу охватывают все возможные рынки. Вы без проблем сможете торговать одновременно и нефтью, и криптовалютой, и акциями фондового рынка с любого торгового счета в NPBFX.
• Возможность использования кредитного плеча. Маржинальную торговлю CFD мы уже разобрали в материале выше. Это действительно отличная возможность заработать хорошую прибыль, имея на руках небольшой депозит.
• Возможность торговли всеми CFD с одного терминала. Технические возможности торговой платформы MetaTrader 4 позволяют торговать любыми CFD-контрактами на одном торговом счете вместе с FX-инструментами. Это значительно облегчает процесс и экономит время.
• Отсутствие комиссий при открытии сделок. Большинство брокеров, включая NPBFX, не взимают дополнительных комиссий за открытие сделок с CFD. Заработок компаний составляют спреды.
• Диверсификация инвестиций. С помощью CFD вы можете диверсифицировать свои торговые риски, грамотно сформировать инвестиционный портфель. В него можно включить, как высоко рисковые активы, например, валюты, так и инструменты с низким риском. Во вторую группу включают акции известных компаний-гигантов, которые существуют не один десяток лет, или золото, являющееся активом-убежищем во время любого кризиса.
• Использование Take Profit и Stop Loss ордеров. Использование CFD позволяет применять в торговле приказы на автоматическую фиксацию прибыли и убытков. При покупке, например, ценных бумаг вам придется продавать активы вручную через брокера. Это может занять достаточно много времени. В терминале MT4 ваши сделки будут закрыты автоматически даже без вашего присутствия на рынке.

Минусы торговли контрактами CFD

Несмотря на массу преимуществ контрактов на разницу, есть у них и некоторые недостатки. Определим основные из них:

• Наличие спредов. В отличие от «живых» активов, контракты на разницу торгуются со спредом. Как мы выше отмечали, это заработок брокерских компаний. По некоторым инструментам спред может быть достаточно большим – 10 и более пунктов. Спреды такого уровня делают невозможной работу скальперов. Учитывая это, торговля CFD в большей степени подойдет тем, кто использует внутридневные или среднесрочные стратегии.
• Риски кредитного плеча. Если вы торгуете небольшим депозитом, то для получения более-менее ощутимой прибыли вам придется завышать риски. Маржинальное плечо может не только помочь вам заработать, но и навредить, принеся убытки, если вы не будете строго следовать правилам мани-менеджмента.

Заключение

Подводя итог, можно с уверенностью заявить, что CFD-контракты действительно являются уникальным инструментом на финансовых рынках. Они открывают перед трейдером практически безграничные возможности для заработка. Однако всегда стоит помнить о рисках, а также подбирать для торговли надежного брокера, обеспечивающего лучшие торговые условия. Со своей стороны, для торговли CFD мы можем порекомендовать нашего партнера – брокерскую компанию NPBFX (NEFTEPROMBANKFX).