Скальпинг: секреты торговли на малых таймфреймах

Скальпинг - это один из самых популярных торговых стилей как у начинающих трейдеров, так и у профессионалов. Чем же именно эта торговая стратегия заслужила такую популярность? Разберемся прямо сейчас.

Что такое скальпинг?

Скальпинг — это довольно агрессивный стиль торговли, который предполагает совершение большого количества краткосрочных сделок с маленькими целями по прибыли. Сделки в среднем длятся от нескольких секунд до нескольких минут. Благодаря необходимости постоянного присутствия за монитором, анализа рынка и принятия быстрых решений скальпинг позволяет трейдеру иметь больший контроль над ситуацией, чем длительные стратегии, и приносить бОльшую прибыль. Ключ к успеху для скальпера - грамотное преобразование количественной стороны торговли в качественную.

Скальпинговая стратегия — очень динамичный вид торговли. Скальпинг может помочь в короткие сроки разогнать депозит и является, пожалуй, лучшей методикой обучения торговле на бирже. Как гласит известное правило: “Чтобы овладеть каким-либо навыком в совершенстве, нужно повторить необходимое действие 10000 раз”. В контексте Форекса у среднесрочного трейдера на это уйдут годы, в то время как скальпер справится за несколько месяцев.

Размер прибыли при скальпинговой торговли зависит от множества факторов: размер стартового депозита, уровня тейк-профита и стоп-лосса, внутридневных целей и самое главное — психологической устойчивости трейдера.

Кому подходит скальпинг

Существует распространенный миф о том, что скальпингом занимаются одни новички, однако это совсем не так. Скальпинг — это ежедневная кропотливая работа за несколькими мониторами, требующая концентрации, терпения и контроля над эмоциями, а также умения быстро ориентироваться в рынке. В скальпинге, как ни в каком другом стиле торговли, важно правильно определять уровни риска для каждой сделки и управлять своим капиталом. Все эти навыки приобретаются только с опытом путем проб и ошибок. 

Самое важное для скальпера качество — стрессоустойчивость, потому что именно стресс и постоянное эмоциональное напряжение являются неотъемлемыми спутниками скальпинговой торговли. В стрессовой ситуации человек впадает в панику и начинает совершать нелогичные поступки, которые однозначно приведут к убыткам.

Скальпер должен реагировать на любые рыночные триггеры молниеносно, не поддаваясь влиянию человеческого фактора. Страх и жадность — самые распространенные эмоции трейдеров и по совместительству худшие враги грамотной торговли. В скальпинге им нет места. 

Преимущества и недостатки скальпинговой торговли

Торговля на коротких таймфреймах привлекает трейдеров по ряду причин:

• Быстрый результат. Для получения прибыли скальперам не нужно ждать неделю или месяц. Всего за один торговый день можно закрыть множество прибыльных сделок.
• Высокая доходность. Пожалуй, самый главный и весомый аргумент. Огромная прибыль возможна благодаря использованию большого кредитного плеча и совершению множества сделок с небольшой прибылью.
• Маленькие сделки — низкие риски. Даже если какие-то из ордеров окажутся убыточными, вы не потеряете все средства сразу. Вы не ограничены одной транзакцией, расчет которой в конечном итоге может быть неверным.
• Поле для экспериментов. Особенно важно для новичков. Начинающие трейдеры редко используют консервативные методы торговли с целями прибыли 5-10% в конце месяца.
• Возможность заработка практически на любом активе. Но лучше, конечно, выбрать что-то с более высокой ликвидностью.

Уже бежите записываться в отряды скальперов? Не спешите, не все так гладко. Скальпинг скрывает в себе ряд  подводных камней, незнание которых неизбежно приведет к финансовым потерям.

• Эмоциональный фактор. Как мы уже упоминали ранее, самое сложное для скальпера — сохранять хладнокровие и справляться с неизбежно возникающими эмоциями. Даже самая тщательно разработанная торговая стратегия с идеальными точками входа и выхода может потерпеть крах под воздействием стресса. Скальпинг выводит из равновесия даже опытных трейдеров, поскольку необходимость принимать множество решений за короткий период времени изрядно истощает эмоциональные ресурсы.
• Время. Скальпинг требует постоянного присутствия в рынке. Вы не имеете привилегии отойти от торгового терминала в течение рабочего дня в отличие от среднесрочных товарищей по цеху. 
• Брокерские комиссии. Не забывайте, что за каждую из сделок купли/продажи брокер возьмет свой процент, а в скальпинге количество сделок огромно. 
• Техническое обслуживание. Для скальпинга необходим дополнительный софт, который не всегда является бесплатным.

Стратегии скальпинга

Традиционно выделяются 3 основных вида скальпинговых стратегий.

Классическая «стаканная» стратегия

Одна из самых распространенных скальперских стратегий. Основана она на диспропорции между спросом и предложением, то есть между покупками и продажами. Их количество никогда не может быть одинаковым, что приводит к краткосрочному движению котировок. Этим и пользуются скальперы. Используя эту стратегию, скальпер в первую очередь изучает содержимое биржевого стакана (таблицы котировок), то есть количество заявок на покупку и продажу. Чаще всего стаканная стратегия используется для торговли фьючерсами на акции. Одной из разновидностей стаканной стратегии является фронтраннинг. В этом варианте трейдер выставляет свои заявки перед крупными лотами, создающими некоторую подушку безопасности для движения цены против скальпера. 

«Импульсная» стратегия

Еще одна популярная стратегия, базирующаяся на анализе и оценке мировых индексов, так называемых «поводырей». Дело в том, что индексы способны провоцировать краткосрочное движение всего рынка или отдельного торгового инструмента. Для применения импульсной стратегии необходим всесторонний анализ внешних факторов из абсолютно разных сфер жизни, от важнейших политических и экономических событий, уровня инфляции и цен на нефть до природных аномалий. Трейдеры, предпочитающие этот метод, чаще всего торгуют фьючерсами на индексы. 

«Гибридная» стратегия

Чаще всего скальперы используют именно эту стратегию. Она основана на оценке моментальной ликвидности инструмента в сочетании с наблюдением за «поводырями». Проще говоря, это комбинирование упомянутых ранее стаканной и импульсной стратегий. Данный метод пользуется популярностью благодаря своей универсальности.

Дополнительный софт 

Одна из особенностей скальпинга — необходимость использования дополнительного софта помимо стандартной торговой платформы. Специальные программы нужны для быстрого ориентирования в стакане цен, получения свежей аналитической информации и моментального выставления и закрытия сделок, ибо скорость — главный помощник скальпера. 

Существует множество как платных, так и бесплатных программ для скальпинга. Все они похожи по функционалу, но могут сильно различаться по интерфейсу. Популярностью пользуются: привод Бондаря, Алор-фаст, Tfast и другие. 

Если после прочтения всех плюсов и минусов скальпинговой торговли желание попробовать себя в качестве скальпера не пропало, смело открывайте счет и применяйте полученные знания на практике. Grand Capital всегда предоставит вам выгодные условия для тестирования любой торговой стратегии.