Форекс прогнозы и аналитика от лучших форекс брокеров Украины - Страница 302

РТС,ММВБ: цены на нефть, возможно, нам помогут

Российский рынок акций получил небольшой шанс воспрянуть духом в конце текущей недели. Потенциальный драйвер роста цен на отечественные ценные бумаги в четверг — взлет нефтяных котировок 19 августа в Нью-Йорке по WTI почти на 5%. Поводом к удорожанию черного золота стала очередная статистика от Минэнерго США, согласно которой, импорт нефти в страну упал на 15% до 8,5 млн баррелей в сутки, запасы нефти при этом сократились на 8,4 млн баррелей, а бензина примерно на 2 млн баррелей. Случившееся, во-первых, заставляет теперь в моменте смотреть на рынок нефти с точки зрения технического анализа уже, по крайне мере, не по «медвежьи». А, во-вторых, можно вполне предположить, что 20 августа будут востребованы хотя бы какое-то время акции Роснефти, Лукойла и Газпрома на ММВБ. Добавим, что фьючерс на индекс РТС вырос на 3,66% на фоне взлета в среду вечером нефтяных котировок. Из тревожных факторов тем временем по-прежнему динамика китайских фондовых индексов, которые за последние две недели упали на 20%, из них 19 августа было отмечено снижение на 5%. Все это продолжает посылать негативные сигналы для цен на промышленные металлы и акций сталелитейных компаний. Индикатором силы рынка акций будет в один прекрасный день нежелание европейских и американских бирж снижаться на фоне падающего Китая. Пока этого не произошло, ничего хорошего от Китая мы не ждем. Другой фактор, который нас смущает, так это динамика цен на казначейские облигации, которые вот уже более месяца только растут. Непосредственно 19 августа, несмотря на аппетит к риску на фоне роста на рынке акций США (Dow Jones +0,66%, S&P500 +0,69%, Nasdaq +0,68%), доходность десятилетних казначейских облигаций упала до минимума за последние пять недель. То, что инвесторы уходят в Treasuries, то есть в «тихую гавань» заставляет усомниться в каком-либо росте на мировых рынках акций в ближайшее время. Из остального отметим следующие замечания, которые в последнее время делали при общении дилеры и казначеи некоторых российских банков — а) на рынке ощущается покупка долларов против рубля б) ставки денежного рынка начали подрастать в) на рынке корпоративных облигаций РФ наметились признаки фиксации прибыли. Добавим, что индекс снизился 19 августа на 0,79% до 993,57 пунктов, ММВБ упал на 0,13% до 1034,08 пунктов.

Ежедневный технический анализ рынка FOREX

На 4-х часовом графике евродоллара развивалось движение вверх, цена пробила верхнюю сторону «Треугольника», сопротивление движению оказала область между МА – 34 и уровнем 1.4335, после чего развивалось боковое движение. Возможно, цена формирует модель «Флаг». Вероятно, после движения вниз, в область поддержки между МА – 21 и МА – 89, движение цены вверх продолжится, в область сопротивления между уровнями 1.4335 и 1.4444. На 4-х часовом графике фунтодоллара развивалось движение вверх, сопротивление движению оказала область между МА – 55 и уровнем 1.6655, после чего развивалось боковое движение. Вероятно, цена формирует модель «Флаг». Ожидаю, после движения вниз, в область поддержки между МА – 89 и МА – 144, движение цены вверх продолжится, в область сопротивления между уровнями 1.6655 и 1.6743. На 4-х часовом графике долларфранка развивалось движение вниз, цена пробила нижнюю сторону «Треугольника», сопротивление движению оказала область между уровнями 1.0670 и 1.0590, после чего развивалось боковое движение. Возможно, цена формирует модель «Флаг». Возможно, после движения вверх, в область сопротивления между уровнем 1.0670 и МА – 21 движение цены вниз продолжится, в область поддержки у уровня 1.0564.

FOREX: передышка

Вторник прошел под знаком коррекции на мировых финансовых рынках после сильного снижения фондовых индексов и цен на сырье в предыдущие два торговых дня (Dow Jones +0,9%, S&P500 +1,01%, Nasdaq +1,3%, DAX +0,94%, CAC +0,91%, FTSE +0,88%). В этой связи даже удивительно, что спекулянты проигнорировали слабую статистику из-за океана в виде порции данных по американскому рынку жилья. Так, закладки новых домов (Housing starts) в США в июле составили всего лишь 581к при прогнозе 590к, разрешений на застройку (Building permits) было выдано всего 560k против ожидавшихся 565к. Смутила при этом динамика торгов на рынке промышленных металлов, где, несмотря на наметившийся рост аппетита к риску 18 августа, мы не увидели рост цен на медь или никель. В первом случае котировки по итогам дня показали нулевое изменение, а во втором никель подешевел примерно на 1,5%. Если учесть, что ранее динамика цен на металлы рассматривалась как опережающий индикатор, то во вторник мы явно получили негативный сигнал о том, что рост рынков акций и снижение курса доллара США 18 августа — это всего лишь коррекция или отскок, не более того.


Фрактальный анализ по состоянию на 19 августа

Здравствуйте, уважаемые трейдеры. По паре Евро/Доллар формируются достаточно выраженные начальные условия для развития восходящего цикла. По паре Доллар/Франк мы наблюдали развитие коррекционного движения к низу, однако потенциальные начальные условия для верха от 14 августа, все еще актуальны. По паре Фунт/Доллар будем следить за развитием восходящей тенденции от 17 августа, которая в последствии, может стать опорной точкой в развитии восходящего тренда. По паре Доллар/Йена пока все развивается без сюрпризов.

Обзор американской и азиатской сессии 19.08.2009г.

Во вторник на американской сессии курс доллара США торговался с понижением против основных валют на фоне роста фондовых индексов и цен на нефть. Однако активность к риску немного снизилась после данных по США, но валюты все равно продолжили расти против доллара. Активность к риску поднялась после данных по европейским экономикам еще на европейских торгах. Согласно отчету немецкого института ZEW, индекс экономических ожиданий в августе вырос до 56,1 против 39,5 в июле и достиг самого высокого уровня более чем за два года. Потребительские цены в Великобритании в июле оказались не такими низкими, как прогнозировалось, тем самым показав, что инфляция, возможно, упадет не столь сильно, как ожидает Банк Англии.

РТС,ММВБ: первые продажи

Распродажа на российском рынке акций в понедельник получила продолжение, причиной чему стало снижение китайских бирж на рекордную величину за 5 месяцев, статистика хуже ожиданий по ВВП Японии, дальнейшее снижение цен на нефть, а также мировых рынков акций в целом. Как следствие, индекс РТС упал на 5,11% до 1005,77 пунктов, ММВБ снизился на 3,48% до 1035,4 пунктов. Единственное, что, возможно, настораживало нас как “медведей” в понедельник, так это низкие объемы торгов на ММВБ, которые едва превысили 40 млрд рублей. Такая динамика указывает на то, что многие пока еще не перешли в лагерь скептиков, то есть не готовы начать избавляться от акций в полной мере. С другой стороны, рынок корпоративных облигаций РФ, который был стабилен в предыдущие недели на фоне волатильности российского рубля, на этот раз, кажется, начал подавать признаки нервозности, что вполне может быть предвестником возможного снижения цен по индексу ММВБ в район 850 пунктов. Здесь же упомянем и рост трехмесячной долларовой ставки Libor, что также может быть индикатором того, что определенная нервозность на денежном рынке все-таки возникла. Добавим, что с некоторой опаской мы смотрим во вторник на данные из США по рынку жилья (Housing starts, Building permits) и инфляции (PPI). Еще минувшая пятница и болезненная реакция рынка на данные по потребительскому доверию от Мичиганского Университета показала, что статистика хуже ожиданий может вызвать новую волну продаж на отечественных биржах.


FOREX: доллар наступает

Доллар, несомненно, порадовал нас в понедельник и с точки зрения технического, и с точки зрения фундаментального анализа. В первом случае банально говорим о том, что курс EUR/USD преодолел уровень 1,41, что равноценно снижению ниже ключевой поддержки в рамках трехмесячного восходящего тренда/канала, GBP/USD и вовсе ушел ниже 1,64 к минимумам в районе 1,6350, что также может быть предвестником перемен. Относительно фундаментальной стороны вопроса можно выделить следующее. Первым делом внимание мы обращаем на рынок казначейских облигаций США, доходность которых достигла минимальных значений за последний месяц, что говорит о спросе на бонды, а это, в свою очередь, позитивно для доллара. Падение yields по двухлетним казначейским облигациям при этом оказалось рекордным на прошлой неделе за весь текущий 2009 год. Особого интереса при этом заслуживает статистика по покупкам иностранными инвесторами казначеек. Согласно опубликованным в понедельник данным, в июне нерезиденты купили Treasuries на 100,5$ млрд, что является рекордным объемом с 1977 года или момента, когда собственно начали считать. Тут же интересно и то, что активы Китая в казначейских облигациях выросли в июне на 26,6$ млрд до 617,7$ млрд или на 4,5%, что можно трактовать уже как сигнал, что доверие к доллару пока сохраняется, то есть визиты Тимоти Гайтнера в Пекин и китайцев в Вашингтон были успешны. На фоне этого, а также в целом падения в последние дни аппетита к риску, на наш взгляд, можно и далее ожидать роста спроса на бонды, что будет позитивно для доллара.

Сигналы индикатора Ишимоку на 18 августа - 2009-08-18 03:26:25

Евро – пробой лини КС и формирование черной свечки указывают на явно медвежий настрой рынка. Однако восходящая тенденция еще не завершена. Определяем тенденцию как боковую. В которой возможны продажи накоротке при пробое минимума вчерашнего дня, либо с отката и отбоя то сопротивления в районе 1,4100/30. Для покупок необходимо формирование явного разворота. Йена – облако указывает на возможный рост, однако подтверждения росту от других линий индикатора и цены пока нет. Ситуация не определенная. Ориентиров к открытию позиций нет. Австралиец – на восходящей тенденции образованной линиями индикатора цена формирует разворот и уходит ниже линии ТС. Что рассматривается как коррекционный откат. Сигналов к открытию позиций пока нет. Для покупок необходимо формирование разворота.

FOREX: доллар - хорошо, активы - плохо

Если в 1п09 наша стратегия «оттепель» сводилась к ставкам на то, что мировая экономика постепенно начинается оживать, что в свою очередь позитивно для рисковых активов (S&P500, XXX/JPY, Oil) и негативно для доллара, то сейчас в третьем и четвертом кварталах имеет смысл вспомнить уже про «вечную мерзлоту» и играть уже на снижение цен на актив и рост курса доллара. В начале хотелось бы отметить уже озвученные факторы фундаментального толка, которые могут трактоваться как позитив для американской валюты. Показательно, во-первых, то, что прошедшая неделя стала первой за последние 1,5 месяца, когда американский рынок акций продемонстрировал снижение, причем, случилось это после заседания ФРС США и заявлений о постепенном сворачивании программы количественного смягчения. Здесь уже банально можно говорить об уходе инвесторов на фоне снижения аппетита к риску в Treasuries, спрос на которые, согласно прошедший на прошлой неделе аукционам сейчас выше среднего, что позитивно для доллара Тут же можно отметить, что Китай, как покупал казначейские облигации, так и продолжает их покупать. Во-вторых, все чаще в последнее время культивируется тема про то, что экономика США заметно обгоняет в плане восстановления на данный момент страны Европы, и в данном случае аутсайдером может быть уже британский фунт. Если по EUR/USD в качестве первой серьезной цели для снижения мы видим уровень 1,30, то по GBP/USD — 1,5. В данном случае существенный негативный резонанс для европейских валют — это все то же заседание Банка Англии, в рамках которого ЦБ Туманного Альбиона расширил программу количественного смягчения, а неделю спустя в рамках ежеквартального обзора по инфляции дал понять, что восстановление будет более медленным, а инфляция более низкой, чем ожидалось ранее. Что касается разрыва, то ВВП США, предположительно, в 2009 году снизится на 2,6%, но вырастет в 2010 году на 2,2%, по Великобритании ожидается соответственно -4,1% и +0,9% г/г, при этом пока складывается впечатление, что разрыв может еще и возрасти.


FOREX: Европа - хорошие новoсти, США - плохие

Четверг выдался несколько противоречивым днем на валютном рынке. Начинаем с хорошего, поэтому обращаем внимание на статистику по экономике Еврозоны, где в четверг были опубликованы заметно лучше ожиданий данные по ВВП за 2кв09. Согласно вышедшей статистике, ВВП Германии не снизился на -0,2% к/к, как ожидалось, а вырос во втором квартале на 0,3% к/к, аналогичные данные вышли по ВВП Франции, где также рост составил 0,3%. Благодаря таким результатам по Еврозоне в целом мы также увидели данные заметно лучше ожиданий, то есть падение ВВП всего на 0,1%, а не на 0,5%, как указывал консенсус-прогноз. После такой статистики многие тут же заговорили о том, что рецессия в европейской экономике закончилась, и мы вступаем в фазу восстановления. Упомянутые данные собственно и подстегнули аппетит к риску, что нашло отражение в росте рынка акций Европы (DAX +0,95%, FTSE +0,82%, CAC +0,49%), а заодно и Соединенных Штатов (Dow Jones +0,39%, S&P500 +0,69%, Nasdaq +0,53%). По ходу дела мы также увидели рост цен на нефть до 70,85$ за баррель или примерно на 1% и взлет в моменте цен на никель на 6%. Естественно, что вышедшие данные еще сами по себе поддержали европейские валюты, так как до последнего времени статистика из региона ни о чем позитивном не сигнализировала. Курс EUR/USD на фоне всего этого показал рост по итогам дня с 1,42 до 1,4280; правда, мы так и не смогли преодолеть локальное сопротивление 1,4300/30. Как и ранее, мы ждем технического подтверждения нашей гипотезы относительно роста курса евро, отслеживая в моменте поддержку 1,4100/50. Определенную поправку при этом мы делаем на то, что пара EUR/USD консолидируется в районе упомянутого уровня с середины мая или последние три месяца. В этой связи мы готовы просто играть на то, что с завершением бокового тренда мы увидим по евро сильное движение 10-15 фигур этой осенью. Поэтому мы также следим за сопротивлением 1,4300/30, уверенное прохождение которого, возможно, заставит нас строить свою стратегию уже от покупок единой европейской валюты. Для британской валюты ключевым сопротивлением в моменте при этом вновь может быть уже знакомый уровень 1,66, который в паре GBP/USD мы преодолевали в четверг, однако выше которого мы закрепиться так и не смогли. Соответственно снижение ниже 1,6350/1,64 может быть сильным сигналом к продажам и снижению курса.

РТС,ММВБ: Европа помогла

Инвесторы по-прежнему не хотят осознавать то, что политика крупнейших центральных банков мира начала постепенно меняться и, что еще одной порции ликвидности, то есть топлива для дальнейшего роста рынков акций мы просто можем не получить во 2п09, что в конечном счете станет одной из ключевых причин приостановки роста и хорошей коррекции в рисковых активах. Основные драйверы роста российских бирж 13 августа — данные по ВВП Германии и Франции за 2кв09, которые указали на неожиданный рост национальных экономик на 0,3% к/к, а не дальнейшее снижение. Статистика поддержала цены на сырье (WTI +1,2%, 70,83$), европейские валюты, а также рынок акций Европы (DAX +0,95%, FTSE +0,82%, CAC +0,49%). Здесь же можно отметить рост курса российского рубля на 2,5% против доллара до 31,70. В противовес позитиву довольно-таки существенное в четверг снижение доходности Treasuries на фоне слабых данных по розничным продажам (Retail sales) в США за июль, а также статистики по заявкам на пособия (Jobless claims) хуже ожиданий. Все это не совсем укладывается или сочетается с ростом рынка акций США (Dow Jones +0,39%, S&P500 +0,69%, Nasdaq +0,53%). Ждем в пятницу данных по промышленному производству из-за океана и полагаем, что еще одна порция слабой статистики заставит финрынки протрезветь. В минувший четверг индекс РТС вырос еще на 2,87% до 1054,57 пунктов, ММВБ прибавил порядка 1,3% до 1100,57 пунктов.

Обзор американской и азиатской сессии 14.08.2009г.

В четверг на американской сессии курс доллара США торговался с умеренным понижением против основных валют на фоне роста активности к риску, так как фондовые индексы росли вместе с ценами на нефть. Однако данные по США оказались слабыми, и доллар снижался вслед за этими слабыми данными. Доллар опять начинает изменять уже привычному поведению, когда при слабых данных доллар рос. Активность к росту основных валют поднялась на воодушевляющих данных по ВВП еврозоны во втором квартале, а точнее немногим ранее опубликованных данных по Франции и Германии, которые продемонстрировали рост ВВП во втором квартале на 0,3%.тогда как ожидалось снижение. Эти данные помогли общему показателю ВВП еврозоны снизиться всего на 0,1%. Активность к риску снизилась после разочаровывающих данных по США. Розничные продажи в США в июле неожиданно снизились на 0,1% против роста на 0,8% в июне. Экономисты прогнозировали рост продаж на 0,8%. Также данные по рынку труда в США оказали хуже прогнозов. По данным Министерства труда США число первичных заявок на пособие по безработице за прошлую неделю выросло на 4 000 против ожидавшегося сокращения на 5 000. Данные разочаровали участников рынка, но тем не менее основные валюты остались на прежних уровнях, так как доллар снижался. Также агрессивно на эти данные по США среагировала пара доллар/йена, которая резко снизилась. Участники рынка решили уйти в безопасный актив, такой как йена, так как доллар уже меньше используется как актив убежище. Цены на нефть продолжили умеренно расти, и поддержали основные валюты. Нефть выросла, но осталась в установившихся диапазонах. Цена сентябрьского контракта на нефть марки light sweet выросла на $0,47 за баррель, закрывшись на отметке $70,92 за баррель. На азиатской сессии курсы основных валют торгуются разнонаправлено против доллара, чему способствуют смешанные торги азиатских фондовых индексов. Этому могли поспособствовать протоколы банка Японии, в которых говорится, что компании не испытывают оптимизма в отношении будущих условий привлечения средств. Также некоторые члены правления отметили, что программы, направленные на повышение ликвидности, срок действия которых Банк Японии уже продлил до конца календарного года, возможно, необходимо продлить еще больше, если ситуация не улучшится к концу года.


FOREX: ФРС перестанет печатать деньги

Финансовые рынки в большинстве своем получили негативный сигнал, а доллар позитивный, от прошедшего 12 августа заседания Федеральной Резервной Системы США. Центробанк, как и ожидалось, оставил процентные ставки на прежнем уровне — 0,25%, однако сделал ряд значимых заявлений относительно программы количественного смягчения. В частности, Fed дал четко понять, что программа выкупа облигаций подходит к логическому завершению, не дав при этом ни малейшего намека на ее расширение. Как уже отмечалось, сильный рост мировых рынков акций в 1п09, а также взлет цен на сырье (цены на нефть и промышленные металлы выросли в два раза, если считать от минимумов этого года) во многом был связан с накачкой мировой экономики деньгами или ликвидностью. Здесь банально можно вспомнить отправной момент или март этого года, когда в рамках очередного заседания ФРС заявил о том, что выкупит Treasuries на 300$ млрд и ипотечных облигаций на 1,5$ трлн, что собственно и стало отмашкой к росту цен на рисковые активы и падению курса доллара. Поэтому сейчас, когда ФедРезерв говорит о том, что он прекращает печатать деньги, то есть дает понять, что нового топливо для роста цен на активы не будет, то невольно хочется начать фиксировать прибыль по S&P500 или играть на понижение на рынке нефти или меди.

Сигналы индикатора Ишимоку на 13 августа - 2009-08-13

Евро - на восходящей тенденции образованной линиями индикатора цена откатывает к линии КС и формирует белую свечу указывая на отбой от линий индикатора. Однако сама по себе свеча в большей степени носит нейтральный настрой. Тем не менее ориентиры на покупки сохраняются при пробое вчерашнего максимума. Йена – ситуация нейтральная т.к. цена находясь в облаке образует свечку типа высокая волна. При этом облако меняет цвет указывая на возможное формирование восходящей тенденции, но о покупкам говорить пока рано. Австралиец – на всходящей тенденции образуется откат к линии индикатора и формирование нейтральной свечи, что указывает на остановку падения. При этом нет явного признака бычьего разворота. Ориентиры на покупки сохраняются при пробое 0,8400.

Ежедневный волновой анализ на 13 августа 2009 года.

Валютная пара EUR/USD. Хотя критический уровень основного сценария, который, был опубликован в предыдущих отчетах, не преодолен, в сегодняшнем прогнозе хотелось бы больше внимания уделить альтернативному сценарию. Возможно волна (A) of [X] завершена и на данном этапе формируется импульс волны A of (B) of [X]. Если предположение, верно, следует ожидать краткосрочного укрепления доллара США в качестве формирования волны [v] of A of (B) в виде импульса или диагонального треугольника


Программа «Пульс рынка» от 12.08.2009

Новая аналитическая программа "Пульс рынка" от компании Адмирал Маркетс в формате видео. В ней дается самая оперативная информация о состоянии рынка Forex, рынка американских акций, нефти и других. В выпусках вы сможете узнать новости финансовых рынков, политических событиях в странах Северной Америки, Западной и Восточной Европы и Азии.

Аналитическая программа «Пульс рынка»

Новая аналитическая программа "Пульс рынка" от компании Адмирал Маркетс в формате видео. В ней дается самая оперативная информация о состоянии рынка Forex, рынка американских акций, нефти и других. В выпусках вы сможете узнать новости финансовых рынков, политических событиях в странах Северной Америки, Западной и Восточной Европы и Азии.

11.08.09. Мощно выросший Доллар слегка корректируется.

В пятницу Доллар резко вырос в конце дня после выхода обнадеживающих данных о новых рабочих местах в американской экономике – Non Farm Payrolls, наиболее ожидаемый и важный показатель в эти кризисные времена. Данные вышли серьезно лучше ожиданий и позволили многим аналитикам и политическим лидерам вести речь о близком завершении кризиса. Вряд ли это на самом деле так, но рынки отреагировали весьма бурно. Причем, реакция валютного рынка была весьма своеобразной – сначала Доллар был продан на росте фондовых индексов, но потом инвесторы резко переориентировались в своих оценках ситуации и стали скупать Доллар «за все». В результате все высокодоходные валюты стали падать относительно Доллара и японской Йены, при этом Доллар сильно вырос и против Йены, пробив вверх очень важную линию сопротивления. И в понедельник, и сегодня Доллар продолжает укрепляться, даже не взирая на небольшую коррекцию вниз американских фондовых индексов в понедельник. Видимо, настроения инвесторов изменились в пользу американской валюты в связи с ожиданиями реального начала восстановления в США, а главное, того, что это восстановление будет опережать другие регионы мира. Технически пока это только коррекция роста высокодоходных валют, но многие из них вернулись в свои старые диапазоны, и «выгнать» их оттуда может оказаться не так-то просто.


Фрактальный анализ по состоянию на 11 августа

Здравствуйте, уважаемые трейдеры. По паре Евро/Доллар наблюдали продолжения нисходящего движения, однако для среднесрочной перспективы в масштабе Н1 пока нет подходящих условий. По паре Доллар/Франк ситуация развивалась более спокойно, выраженных начальных условий для развития нисходящей коррекции не наблюдается, их формирование возможно сегодня внутри дня. По паре Фунт/Доллар произошло развитие нисходящего цикла, причем, не смотря на корреляцию с основными валютами, цена успешно достигла «глубоких» целей. По паре Доллар/Йена все уровни в масштабе Н4 остались без изменения.

Обзор американской и азиатской сессии 11.08.2009г.

В понедельник на американской сессии курс доллара США вырос против основных валют на фоне снижения активности к риску. Торги проходили с умеренным снижением основных валют против доллара кроме йены, что указывает на падение активности к риску. Фиксация прибыли продолжилась в понедельник, так как данных по крупнейшим экономикам не публиковалось, а настроения на рынке способствовали этому. Понижательное давление на основные валюты продолжилось после пятничных данных по рынку труда в США, которые удивили рынок. Напомним, что число рабочих мест вне сельского хозяйства сократилось в июле незначительней всего за год, а уровень безработицы неожиданно снизился, тогда как ожидался рост. Также перемена настроений по отношению к доллару в пятницу показала, что рынок готовится вновь рассматривать доллар не как валюту-убежище, а как валюту США, т.е. рост доллара будет спровоцирован позитивными данными по США, а не наоборот как это происходило до пятницы. Начало перемены настроений показывает, что кризис идет на спад, и участники рынка уже на опережение хотят видеть все, как было раньше. Снижению основных валют также способствовали американские фондовые индексы, которые с открытия торгов находились в негативной зоне.

FOREX: про все!

Парадигма постепенно меняется на рынке FOREX, хорошим подтверждением чему может быть публикация в минувшую пятницу, 7 июля очередного отчета по занятости из США. Настоящей сенсацией для многих стало снижение уровня безработицы (Unemployment rate) в Соединенных Штатах в прошлом месяце до 9,4%, хотя ожидался рост до 9,6% или рекордного уровня за последние 26 лет. Другим сюрпризом стал выход данных по потерям рабочих мест за океаном, Nonfarm payrolls продемонстрировали снижение всего на 247к, хотя многие прогнозировали выход показателя на уровне -330k-350k. Несмотря на то, что статистика подстегнула рост аппетита к риску и дальнейшее оживление на рынка акций (Dow Jones +1,23%, S&P500 +1,34%, Nasdaq +1,37%), доллар не подешевел, как это часто случалось в предыдущие года после хорошей статистики, а подорожал на FOREX. После случившегося можно не говорить вновь о том, что американская экономика восстановится быстрее других, а просто отметить два примечательных события после публикации в США значимых данных: а) Доходность 10-летних казначейских облигаций США за прошедшую неделю показала рекордный рост с 2003 года. б) Вероятность того, что в ФРС может повысить ставку с 0% до 0,25% уже на январском заседание подскочила до 64% с 52% месяц назад.


Ежедневный волновой анализ на 10 августа 2009 года. + EUR JPY, GBP JPY.

Валютная пара USD/CHF. Возможно, заканчивает свое формирование волна [ii] of 5 of (C). Однако это предположение требует своего подтверждения на меньшем волновом уровне. Если предположение, верно, то после окончания формирования волны [ii] of 5 можно ожидать нового тренда против доллара США, в качестве формирования волны [iii] of 5 of (C). Валютная пара EUR/USD. Возможно, заканчивает свое формирование волна [ii] of 5 of (C). Однако это предположение требует своего подтверждения на меньшем волновом уровне. Если предположение, верно, то после окончания формирования волны [ii] of 5 можно ожидать нового тренда против доллара США, в качестве формирования волны [iii] of 5 of (C). Валютная пара GBP/USD. Предположительно заканчивает формирование волна [ii] of 5 of (A). Однако это предположение требует своего подтверждения. Если это так, то после окончания формирования волны [ii] of 5 логично ожидать нового витка падения доллара США. (график gbp usd вверх) в качестве формирования волны [iii] of 5 of (A).

ПТВ на 10 августа - 2009-08-10 06:20:11

ЕВРО. Максимум = Минимум = 1,4006 ATR-25 = 141 . Стоп = 50% от ATR-25. Профит = 150% от ATR-25. Тренд вверх, на минимум ставим ордер на отбой. ФУНТ. Максимум = Минимум = 1,6338 ATR-25 = 188. Стоп = 60% от ATR-25. Тренд вверх, на минимум ставим ордер на отбой. ФРАНК. Максимум = 1,0933 Минимум = 1,0561 ATR-25 = 123 . ИЕНА. Максимум = Минимум = 93,99 ATR-25 = 123 . Курс рванул вверх, задействовал ордер на покупку по 95,91; и в тот же день задействовал профит на 97,05. Зафиксировано + 114 пунктов прибыли. Сегодня почти наверняка оформится тренд вверх, ждем. ЕВРО-ИЕНА. Максимум = Минимум = 132,77 ATR-25 = . Пробой локального треугольника вверх все-таки оказался истинным, и курс ушел вверх более решительно. Задействовал тейк-профит и еще 40 пунктов пробежал, получили + 218 пунктов. Сейчас тренда вверх, смотрим со стороны.

Ежедневный волновой анализ на 7 августа 2009 года.

Волновая картина, которую сформировали европейские пары с начала месяца, позволяет считать что импульс (A) of [Y] закончил свое формирование. (см. месячный прогноз на август). Приведу пример на кабеле. Волна 5 of (A) сформировала импульс, имеющий допустимые значения соотношений фибо для пятых волн в импульсе: 5= 50% of 1, 5= 24% of 0-3, 5~= 200% of 4. Однако такая короткая волна 5 скорее аномалия, чем норма. Поэтому пока не пройдены критические уровни буду придерживаться основного сценария.


Ежедневный технический анализ рынка FOREX

На 4-х часовом графике евродоллара продолжало развиваться боковое движение цены в области между уровнем сопротивления 1.4444 и поддержкой МА - 21. Предполагаю, что цена формирует модель «Флаг». Вероятно, после движение цены вниз, в область поддержки у МА – 34, движение вверх, в область сопротивления между уровнями 1.4444 и 1.4716. На 4-х часовом графике фунтодоллара, боковое движение цены под сопротивлением 1.7038 закончилось порывом вниз. Поддержку коррекции оказал уровень 1.6743, после чего цена двигалась над ним вбок. Ожидаю, дальнейшее развитие бокового движения, которое может закончиться прорывом вверх, в область сопротивления у уровня 1.7038. На 4-х часовом графике долларфранка продолжало развиваться боковое движение цены. Сопротивление движению оказывает область под МА – 21, а поддержку область над уровнем 1.0590. Вероятно, что цена формирует модель «Флаг». Возможно, после движение цены вверх, в область сопротивления между МА – 34 и МА - 55, движение вниз, в область поддержки под уровнем 1.0539.

Рубль упал до минимума 3,5 недель

Курс рубля к бивалютной корзине опустился ниже отметки 38,0 рубля впервые с середины июля на фоне коррекции на рынках акций и нефти, а также стремления участников рынка минимизировать риски в преддверии выходных. Котировки рубля к бивалютной корзине ($0,55 и 0,45 евро) начали снижение при открытии торгов на ММВБ в пятницу к 12.31 МСК впервые с 14 июля пробили отметку 38,0 рубля. К евро в секции расчетами "завтра" рубль упал до самого низкого уровня с 13 июля в 45,59 рубля. Курс рубля демонстрирует снижение шестой день подряд на фоне желания участников рынка захеджировать риски, а в пятницу дополнительное давление на национальную валюту оказывает коррекция на мировых рынках. По словам Виктора Холошного из Газпромбанка, причиной нынешнего ослабления рубля стали общие настроения на рынке, снижение биржевых индексов и нефтяных котировок, покупка валюты со стороны российских компаний, а также закрытие позиций перед выходными.

United Forex Trading Corp.: фунт продолжит отступление на Forex

Сверхкраткосрочные торги по валютной паре GBP/USD в пятницу проходят в понижающем ключе. Как и ожидали эксперты, вышедшая в четверг статистика несколько охладила пыл игроков, хотя стоит отметить, что она не преподнесла каких-либо неожиданностей, отмечает шеф-дилер United Forex Trading Corp. Александр Кондратенко в комментарии, поступившем в ИА "РосФинКом" 7 августа. Пожалуй, единственным исключением можно назвать динамику фабричных заказов Германии за июнь, которые показали стремительный рост до уровня 4.5% м/м. Согласно ожиданиям вышли данные по уровням процентных ставок. Напомним, что Банк Англии накануне оставил учетную ставку на отметке 0.5%. Кроме того, Банк объявил об увеличении объема выкупа активов до 175 млрд фунтов стерлингов, что серьезно обеспокоило инвесторов на Forex, которые начали продавать национальную английскую валюту


Ежедневный технический анализ рынка FOREX

На 4-х часовом графике евродоллара развивалось боковое движение цены в области над уровнем поддержки 1.4335. Предполагаю, что цена формирует модель «Флаг». Вероятно, после движение цены вниз, в область поддержки между уровнем 1.4335 и МА – 21, движение вверх, в область сопротивления между уровнями 1.4440 и 1.4716. На 4-х часовом графике фунтодоллара, после пробоя верхней границы «Флага», цена обновила максимум, а затем развивалось боковое движение цены. Ожидаю, дальнейшее развитие бокового движения, которое может закончиться прорывом вверх, в область сопротивления над уровнем 1.7038.

ФГ "Калита-Финанс": Значимое влияние на динамику кросс-курсов фунта окажут итоги заседания Банка Англии

Американская валюта на forex продолжает торговаться в узких диапазонах в преддверии ключевых событий этой недели. В то же время данная динамика не помешала европейским валютам под конец вчерашней североамериканской сессии обновить очередные многомесячные максимумы против американца. Так, британский фунт впервые с октября 2008 г. смог подняться выше отметки $1,70, чему способствовала весьма позитивная статистика по экономике Соединенного Королевства. Согласно опубликованным вчера данным, объем промышленного производства в июне вырос на 0,5%, в то время как эксперты не ожидали месячного изменения. Таким образом, июньский прирост стал самым масштабным за последние 20 месяцев. Многомесячные рекорды побил еще один британский индекс, характеризующий состояние деловой активности в сфере услуг. В июле PMI для непроизводственного сегмента Туманного Альбиона составил 53,2. Значение этого же показателя для США, согласно Институту управления поставками, было менее впечатляющим. В июле индекс снизился до уровня 46,4, в то время как консенсус-прогноз предполагал рост до 48,2. Зато лучше ожиданий оказались данные по промышленным заказам в США, которые в июне выросли на 0,4%.

FOREX: in GBP we trust!

GBP, EUR Британский фунт по праву может остаться локомотивом роста среди европейских валют на FOREX. Пара GBP/USD при этом вполне может в четверг преодолеть сопротивление 1,70, формальным поводом к чему может быть опубликованная 5 августа в Великобритании статистика по производственному сектору. Индекс промышленного производства (Industrial production) показал в регионе рекордный рост за последние два года, составив 0,5% м/м и -11,1% г/г при прогноз 0% м/м и -11,4% г/г. В таком же оптимистичном ключе вышли и данные по обрабатывающей промышленности, показатель вырос на 0,4% м/м и составил -11,7% г/г, также оказавшись лучше ожиданий. Другим позитивным моментом стала статистика по сфере услуг (PMI Services), где профильный индекс в июле вновь вышел выше 50 пунктов, а заодно и оказался выше оценок экономистов, составив 53,2 пунктов. Все данные можно однозначно трактовать как сигнал в пользу того, что Банк Англии, скорее всего, даст понять, что дальнейшего расширения программы количественного смягчения на Туманном Альбионе, скорее всего, не будет с текущих 125 млрд фунтов стерлингов. Под это сейчас еще до публикации в пятницу Nonfarm payrolls из США мы как раз и можем увидеть покупки в GBP/USD с целью в районе 1,75. Добавим, что согласно последним опросам от Bloomberg, 8 из 12 крупнейших дилеров на рынке гособлигаций Великобритании ожидают, что BOE не будет увеличивать лимит программы количественного смягчения.